Fundusz Zrównoważony - PPE
Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Fundusz Zrównoważony - PPE
| Nazwa | Poziom ryzyka Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. | Wycena | Zmiana od poprzedniej wyceny (%) | Stopa zwrotu 1 mies. (%) | Stopa zwrotu 6 mies. (%) | Stopa zwrotu 1 rok (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa Fundusz Zrównoważony - PPE | Poziom ryzyka Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. 3 - średnio niski | Wycena 90.74 PLN 20.12.2024 | Zmiana od poprzedniej wyceny (%) -0.06 | Stopa zwrotu 1 mies. (%) 0.31 | Stopa zwrotu 6 mies. (%) -0.60 | Stopa zwrotu 1 rok (%) 1.48 |
Wybierz okres
Wskaż konkretne daty
Opis
Celem Funduszu Zrównoważony - PPE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję w dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Z uwagi na profil funduszu, akcje stanowić mogą do 30% wartości aktywów netto funduszu. Szczegóły dotyczące funduszu oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu.
Aktywa Funduszu Zrównoważony - PPE lokowane są łącznie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WARTA Stabilnego Wzrostu.
Kod funduszu:
FZ-PPE