WARTA Papierów Dłużnych
Typ funduszu: papierów dłużnych
WARTA Papierów Dłużnych
| Nazwa | Poziom ryzyka Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. | Wycena | Zmiana od poprzedniej wyceny (%) | Stopa zwrotu 1 mies. (%) | Stopa zwrotu 6 mies. (%) | Stopa zwrotu 1 rok (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa WARTA Papierów Dłużnych | Poziom ryzyka Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. 3 - średnio niski | Wycena 124.26 PLN 30.11.2024 | Zmiana od poprzedniej wyceny (%) 0.01 | Stopa zwrotu 1 mies. (%) 1.59 | Stopa zwrotu 6 mies. (%) 3.48 | Stopa zwrotu 1 rok (%) 5.52 |
Wybierz okres
Wskaż konkretne daty
Opis
Celem funduszu WARTA Papierów Dłużnych jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje denominowane w walutach obcych, które mogą być emitowane przez podmioty zagraniczne, przy czym istotna część to obligacje korporacyjne i inne papiery obarczone ryzykiem kredytowym. W ten sposób fundusz ma umożliwić osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka.
Aktywa funduszu WARTA Papierów Dłużnych mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:
- papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%;
- papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne krajów innych niż Polska - od 0% do 50%;
- obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%;
- obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 70%;
- listy zastawne - od 0% do 30%;
- wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych;
- zobowiązania z tytułu transakcji (zobowiązania zabezpieczone papierami wartościowymi lub środkami pieniężnymi, takie jak pożyczki zabezpieczone papierami wartościowymi, warunkowa sprzedaż papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu, pożyczki papierów wartościowych) - od 0% do 30%;
Wskaźnik ryzyka: Od dnia 05.11.2024 r. obowiązuje nowy wskaźnik ryzyka funduszu - zmiana wskaźnika z 2 na 3.
Kod funduszu:
FPDN