WARTA Wzrostu i Dochodu
Typ funduszu: zrównoważony
WARTA Wzrostu i Dochodu
| Nazwa | Poziom ryzyka Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. | Wycena | Zmiana od poprzedniej wyceny (%) | Stopa zwrotu 1 mies. (%) | Stopa zwrotu 6 mies. (%) | Stopa zwrotu 1 rok (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa WARTA Wzrostu i Dochodu | Poziom ryzyka Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. 4 - średni | Wycena 35.83 PLN 31.01.2025 | Zmiana od poprzedniej wyceny (%) -0.11 | Stopa zwrotu 1 mies. (%) 5.04 | Stopa zwrotu 6 mies. (%) 1.33 | Stopa zwrotu 1 rok (%) 5.72 |
Wybierz okres
Wskaż konkretne daty
Opis
Celem funduszu WARTA Wzrostu i Dochodu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 60% aktywów funduszu, inne dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 40% do 60% aktywów funduszu, depozyty bankowe stanowią do 60% aktywów funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.
Wskaźnik ryzyka: Od dnia 05.11.2024 r. obowiązuje nowy wskaźnik ryzyka funduszu - zmiana wskaźnika z 3 na 4.
Kod funduszu:
HG31