Wielu Klas Aktywów
Typ funduszu: aktywnej alokacji
Wielu Klas Aktywów
| Nazwa |
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik
7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
|
Wycena |
Zmiana od poprzedniej wyceny (%) |
Stopa zwrotu 1 mies. (%) |
Stopa zwrotu 6 mies. (%) |
Stopa zwrotu 1 rok (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nazwa
Wielu Klas Aktywów |
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik
7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski |
Wycena
1 198.00 PLN
19.02.2025
|
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.41
|
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.72
|
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.08
|
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.60
|
Wybierz okres
Wskaż konkretne daty
Opis
Celem strategii zarządzania portfelem UFK jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. W celu ochrony wartości portfela inwestycyjnego w okresach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego Zarządzający może ograniczać ekspozycję na rynek akcji oraz stosować zabezpieczanie portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, jednak ze względu na dopuszczalny wysoki udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać istotnym wahaniom, szczególnie w krótkich okresach.
W skład zarządzanego portfela UFK mogą wchodzić:
- papiery wartościowe, w tym akcje nabyte na rynku pierwotnym,
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także fundusze typu ETF,
- waluty obce i instrumenty denominowane w walutach obcych,
- instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
- instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe.
Zawarta jest umowa o zarządzanie z mBank S.A. za pośrednictwem mTFI S.A.
Kod funduszu:
FWKA